運用財務模型提升財務精細化管理

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課程大綱

1. 傳統的財務管理和互聯網時代的精細化財務管理
﹣ 賬房先生時代：手工賬本 － 核算＋事后控制
﹣ 電子技術和信息化時代： 電子化核算 － 流程、制度、體系設計 － 核算 －業務支持和控制 － 財務分析 － 預算管理 － 績效考核
﹣ 互聯網普及和新能源時代（第三次工業革命）： 基于互聯網和云計算的財務解決方案 － 財務共享中心 － 制度流程化 － 建立獨特的財務模型解決財務和業務中的問題

2. 讓財務模型理念實踐于你的財務管理工作和日常生活
﹣ 什么是財務模型？它有什么作用？
﹣ 用活財務模型，財務的地位提高了
﹣ 你日常理財時有沒有想過投資回報的具體測算公式或運用相對復雜的邏輯？
﹣ 日常業務運營有什么規律？哪些規律可以歸納和總結？
﹣ 業務運營和管理可以應用模型實現
﹣ 關鍵業績指標（KPI）達成和量化考核
﹣ 重新認識財務報表（資產負債表、損益表、現金流量表）
﹣ 財務分析的目的是什么？
﹣ 傳統財務分析的缺陷
﹣ 財務模型可以提升管理和業務分析水平

3. 財務模型滲透到日常工作的方方面面
﹣ 財務工具
﹣ 財務模型及其應用
﹣ 財務模型的特征
﹣ 財務模型的種類和用途
﹣ 財務模型的應用領域

4. 如何構建財務模型
﹣ 財務建模中的風險和不確定性
﹣ 某項財務管理工作的目標
該目標和業務運營的緊密程度是否可以**量化反映？
目標具體化、數字化過程（歸納、整合、清晰、可衡量性）
數字化目標的可獲取過程是否有系統或數據庫支持？
﹣ 分析其是否存在規律（即偶發事件還是動態規律性發生的事件？）
財務管理目標的依據及可行性
是否有歷史數據或經驗佐證其設訂的合理性
識別顯性或隱性規律的可能性
﹣ 外部和內部因素對該事件的影響（正向影響還是逆向影響？）
外部因素列舉并確定影響力（市場規模、競爭對手的動作、新產品、金融機構支持力度、產品生命周期等）
內部因素列舉并確定影響力（產品價格、原材料替代性、物流成本、人工工資、增值服務等）
﹣ 財務假設
﹣ 財務預測
﹣ 確定變量和因變量
﹣ 采集整理數據資料
﹣ 列出數學表達式，提煉出數學函數
﹣ 用經驗數據監測模型并校正
﹣ 相應理論假說和應用指引
﹣ 案例分析

5. 財務模型介紹及其應用示例
﹣ 財務模型具體應用
財務分析模型
營銷計劃假設分析
損益分析
費用分析模型
存貨分析模型
*模型
財務預測模型
佳現金流量模型
財務風險預警模型
Z計分模型
F分數模型
序列組合模型
財務預算模型
財務管理模型
動態保本圖
成本報告及分析
業務運營計劃管理模型
信用管理模型（佳應收賬款規模）
管理駕駛艙模型
關鍵業績指標模型（平衡計分卡）
財務審計模型
項目財務模型
投資財務模型
企業價值評估模型
資本資產定價模型

6. 財務模型落地成形（運用Excel和ERP軟件編程）
﹣ 財務建模中的優化技術
﹣ Excel功能開發和利用（INDEX/ MATCH/ CHOOSE/ OFFSET/ LOOKUP/ TRANSPOSE）
菜單及工具按鈕
單元格、工作表保護
用活工作簿、工作表
引用及鏈接
﹣ ERP軟件編程

7. 學以致用（案例和問答）
﹣ 培訓模塊總結
﹣ 分組建模練習并展示
﹣ 答疑