CEO財務分析與投融資培訓

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【課程大綱】
一、財務表報解讀與財務分析框架
■ 三張報表及分析邏輯
－財務報表構成：資產負債表
－財務報表構成：利潤表（損益表）
－財務報表構成：現金流量表
－財報分析第一關：利用勾稽關系以資產負債表和利潤表，還原企業經營現金流
－財報分析第二關：可持續經營模型的建立
■ 比率分析法應用
－償債能力分析應用（資產負債率、流動比率、速動比率等）
－營運能力分析應用總資產周轉率、流動資產周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率
－獲利能力分析應用（凈資產收益率、總資產報酬率等）
－發展能力分析應用（營業增長率、資本積累率等）
■ 綜合財務分析應用
－M-score、Z-score分析應用

二、企業價值創造與財務報表分析
■ *財務分析應用
－銷售凈利率擴大的方法
－總資產周轉率加速的方法
－適中的財務杠桿

三、現金流的規律與解讀與分析
■ 現金流的原理和規律
－現金流比利潤更重要
－經營性現金凈流量的審核
－測算企業自由現金流（FCFF）
■ 深入業財融合加速周轉實現經營性現金流
－產品盈利分析與調整決策
－客戶盈利分析與調整決策
－銷售預測與經營目標設定決策
－應收賬款政策（賒銷）決策
－單項重大營銷活動投入產出分析決策
－供應商選擇與評審決策
－采購批量決策
－應付賬款政策（賒購）決策
－安全庫存決策
－應付賬款管理

四、戰略定位與盈利能力分析
■ 波特五力分析
－價值鏈分析與戰略定位決策
－商業模式和盈利模式決策
－市場競爭戰略的模式
■ 盈利能力分析
－盈利能力分析衡量指標
－盈利能力提升的路徑

五、成本管理與控制
■ 業財融合成本管理的趨勢和方向
－會計成本（材料，人工，費用）
－經濟成本（無價值的資源消耗與低效率）
■ 業財融合下成本管理的思路
－成本管理的“六大關鍵”
－成本管理的“八大方法”
－成本管控的“11大環節”

六、預算與績效管理
－預算產生的邏輯？
－預算是戰略落地工具體現
－預算實施落地“五大步驟”
－預算與績效管理密不可分的關系