大中型企業資金集中管控過程中問題診斷

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【課程大綱】
1 集團公司為什么要實行資金集中管理？
1.1集團公司資金集中化管理的極端重要性
1.2 集團公司資金集中化管理有哪幾種常見模式
1.3 為什么越來越多的企業采用資金池進行資金統籌管理
2 實務中資金池模式存在的主要問題
2.1 資金結算管理職責分散、效率低下
2.2 下屬子公司多頭開戶，跨行結算成本高企
2.3 資金預測編制不準確，預算管理手段發揮不充分
2.4 資金池支出流程不合理，加大了集團公司資金管理的風險隱患
2.5 各分子機構對資金集中管控的重要性認識不足，致使資金投放的執行力度不足
2.6 資金使用成本計量的合理性與科學性還有提升空間
課堂互動：如何提升資金預算管理水平來助力資金池的良性運轉？
3 完善資金池管理模式的具體措施和有效途徑
3.1 各級單位都要高度重視資金池的重要性和執行的必要性
3.2 著重銀行賬戶的統籌管理
3.3 建立健全全面預算管理體系
3.4 強化風險預警體系
3.5 加強資金信息化管理的建設
3.6 提升資金池管理人員的執業水準
案例剖析：目前實習資金池管理的優秀企業成功的案例展示與經驗總結
4 資金池運營過程中的涉稅風險防范
4.1 涉及哪些稅種
4.2 如何進行規避