企業資金鏈風險管理

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課程提綱
1.風險財務影響分析的基本概念
財務風險理念與財務風險來源
財務風險管理框架
風險財務影響分析的概念
風險財務影響分析的意義

2.資產結構扭曲風險
資產結構定義
資產結構分析
資金結構及來源
資金短缺風險
資產質量

3.資金鏈/流動性風險
資金鏈風險的概念
現金流基本屬性
現金流狀態分析
現金流管理八大定律
資金鏈風險預警

4.杠桿及財務彈性
杠桿分析基本框架
財務杠桿
經營杠桿
綜合杠桿
杠桿度量反映出的企業風險狀態
財務彈性風險框架
財務彈性控制指標

5.資本結構風險分析
資本結構構成
資本結構優化
資本結構管理評估

6.財務風險預警與成因追溯
常用財務風險預警模型
財務風險成因追溯之典型性分析
財務風險成因追溯之魚骨圖
財務風險成因追溯之JR圖
財務風險成因追溯之逆向工程