企業資金投融資管理與資本運作

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課程大綱
一、我國金融市場簡介
1.金融市場的基本分類、參與主體、工具及基本特點

二、資金投融資管理——工具、使用攻略與案例
1.銀行的資金管理工具
1)融資工具掃描（對公授信、票據、應收賬款質押等）
2)投資工具一覽（票據、大額存單、理財）
3)收益與流動性的平衡
2.債券市場的投融資管理工具
1)中國債券市場的構成與基本現狀
2)債券市場的割裂與差異——交易所與銀行間市場
3)到底是股還是債——有趣的新品種
4)如火如荼的ABS——只要你給我現金流，我就把它證券化
5)債市風險談——信用風險、利率風險和流動性風險
6)債券市場違約案例解析（丹東港、吉林森工）
7)股票市場投自己機會與風險（及部分衍生品）
3.信托與保險的部分現金管理工具介紹
1)信托產品的風險穿透
2)基于保險的投融資管理工具的使用

三、以股權為主的融資*解讀——工具、使用攻略與案例
1.玩轉股權融資
1)股權融資工具掃描
2)企業上市的實質意義
3)A、H、N股市場上市路徑與基本流程
2.投資者的思路
1)投資主體的角色定位（戰略投資者和財務投資者）
2)投資基金的分類與權益結構
3)投資決策模型
4)市場前景的分析預測
3.打好投資者的算盤
1)基本估值方法、估值維度與指標
2)快速理解報表與盡職調查要點
報表分析的邏輯框架
產業鏈為核心的盈利能力分析（格力電器與貴州茅臺）
周轉率為核心的效率分析
小心踩雷——財務粉飾操縱
集團架構下的財務問題（神火與樂視）
基于投融資決策的買買買的問題（中青寶的商譽）
科創企業的無形資產與高成長

四、兼并收購風潮
1.娶進門還是嫁出去（案例：萬科門口的野蠻人）
2.產業整合與兼并收購
3.跨界吃藥的是與非（新日恒力的麻煩）
4.產業基金的投與籌
5.并購稅收籌劃——霍爾果斯火熱之謎
6.投后管理勝于投前盡調