現金流與營運資本管理

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【課程內容】
一、企業運營資金運動，影響現金流五大的財務風險
二、高效的現金流管理
（一）現金流量管理與企業風險控制的目標定位
1、現金和利潤有何聯系與區別？
2、企業在增長而且有盈利能力，但為什么總是缺少現金？
3、什么是營運資金—-為什么它如此重要？
4、在企業增長時，怎樣才能保證企業不用光現金？
5、如何控制營運資金？
6、如何才能確保企業在增長時避免不當風險？
7、哪一個才是需要知道的、進行業務控制的數字？
（二）有關現金管理的問題
1、看好你的錢袋子：
2、現金管理
3、財務管理中的現金概念包括哪些內容？
4、現金管理的內容
5、如何有效管理現金流？
6、有效管理好現金流一些簡單易行的方法。

三、應收帳款管理
（一）加強應收帳款的必要性、應收帳款的冰山原理、壞賬對銷售額的影響、貨款拖延對利潤的影響
（二）應收賬款績效不良的原因分析、業務人員的素質不高、主管督導不夠積極、應收賬款的回收期限拉長的原因造成企業應收帳款主要原因其他方面
（三）如何管理和清理應收帳款
第一，明確應收帳款具體由誰來管理
第二，運用科學的方法對應收帳款進行管理
第三，日常銷售過程中如何管理應收帳款

四、資金預算管理
1、現金安全存量預算
2、采購資金需求量預算
3、生產資金需求量預算
4、銷售資金需求量預算
5、現金流量日報

五、資金分析管理
1、債務風險防范能力分析
2、資金運動效率分析
3、流動資金周轉速度
4、速動率、DSO、DIO
5、資金效果分析
6、EVA分析

六、準確預測未來現金流量
1、戰略及投資現金流規劃
2、現金流量預算編制邏輯
3、企業償債能力分析
4、*現金持有量預測
5、企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日
6、經營活動、投資活動
7、融資活動現金流量的計算

七、如何建立企業現金流戰略風險控制架構
1、企業現金流管理目標
（1）可持續增長
（2）經濟增加值
2、企業現金流管理戰略

八、企業現金流管理模式設計
1、企業現金流管理的模式設計
2、企業現金流管理模式設計應關注的風險因素
3、企業現金流管理的成功案例評點