金融投資交易分析基礎與實戰

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【課程大綱】
一、金融投資交易分析概述
1、金融投資交易分析的目標
2、金融投資交易分析理論的發展
3、金融投資交易主要分析方法、理念和策略
4、金融投資交易分析的信息收集與整理

二、價值投資分析與估值方法
1、金融投資交易估值基本原理
2、相對估值方法
-市盈率估值法
-市凈率估值法
-市銷率估值法
-EV/EBITEA估值法
-相對估值法的本質分析
3、*估值方法
-DCF估值法基本框架
-自由現金流的折算方法
-貼現率的折算方法
-*估值的核心本質
4、供需成本估值方法
-供需基本模型分析
-成本價值估值的局限
-供需成本估值的適用范圍

三、價值投資所涉及的基本面
1、宏觀經濟分析
-GDP、GNP、*與PPI
-財政政策的基本框架與分析
– 幣政策的基本框架與分析
-經典貨幣數量論——費雪方程式
-貨幣政策在金融市場中的傳導途徑分析
-經濟周期的基本規律與分析
2、行業分析
-行業分析概述
-行業的一般特征分析
-影響行業興衰的主要因素
-行業分析的主要方法
3、公司分析
-波特五力分析模型
-基于*比率分析的財務分析模型
-基于現金流量估算自由現金流
-公司重大事項分析

四、金融投資交易技術分析
-技術分析的核心理念與思考方式
-趨勢的定義與基本理論
-技術形態類技術方法與技巧
-價格均線類技術方法與技巧
-指標類技術方法與技巧
-技術分析的本質與應用

五、系統化交易交易的基本原理與實踐
1、金融投資交易分析預測的本質：概率
2、交易系統的基本原理
3、交易系統的核心要素
4、資金管理系統的意義與基本模式
-幾個重要公式的推導
-資金管理常見的幾種模式
-贏沖輸縮的意義
-止損的設置及移動止損/止盈
-加減倉應用與效果
-一致性交易原則
-交易世界中的不可能三角
5、主流系統化交易的情況與基本格局
6、如何建立有效的交易系統