宏觀分析在風險管理中的應用與實踐

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【課程大綱】
一、 宏觀經濟分析對企業風險管理的意義
（一） 目前宏觀分析在風險管理實踐中的現狀
（二） 宏觀經濟分析對企業風險管理的作用與意義

二、宏觀經濟分析的基本框架與方法
（一）宏觀經濟的運行規律與宏觀政策調控目標
（二）宏觀經濟數據最重要幾個的報表
（三）宏觀數據報表與各政府機構的關系
（四）宏觀經濟的幾個基本分析方法

三、國民經濟收入的基本分析
（一） 基本原則和概念
（二） 國內生產總值核算原理
（三） 與國際收支平衡表的關系分析
（四） 國內收入的資金缺口和融資
（五） 名義GDP與實際GDP

四、 財政政策的基本框架與分析
（一） 財政部門的報表核算框架
1、政府運營報表
2、現金來源和使用表
3、財政部門產負債表
4、政府財政情況概要表
（二） 財政收支平衡分析
1、 財政收入的分析
1）財政收入規模的分析
2）稅收彈性和稅收增長趨勢的分析
3）稅收制度的評價和稅收努力的分析
2、 政府財政支出的分析
1）政府財政支出的結構分析
2）政府財政支出的政策
3）政府財政支出對宏觀經濟的影響
3、財政收支平衡狀況分析
1）財政失衡的度量與赤字融資分析
2）財政政策的可承受性分析

五、貨幣政策的基本框架與分析
（一）貨幣的供給分析
1、 貨幣供給的基本概念與作用
2、 我國金融體系的基本框架與貨幣流轉模式
1）我國金融體系的基本架構
2）貨幣供給最重要的幾種報表與相關關系
3） 基礎貨幣與貨幣乘數
4）利率與利率對價格的影響
3、貨幣供給的外生性和內生性
（二） 貨幣需求分析
1、 經典貨幣數量論——費雪方程式
2、 凱恩斯貨幣需求理論
3、 鮑莫爾模型
4、 貨幣需求影響因素
（三） 通貨膨脹與貨幣的關系分析
1、 通貨膨脹的定義與衡量
2、 通貨膨脹的原因與影響
3、 通貨膨脹的治理
1） 宏觀緊縮政策
2） 收入緊縮政策
3） 改變預期
（四） 貨幣政策調控基本思路與實踐
1、 貨幣政策目標
2、 貨幣政策工具
1）一般性信用控制工具
2） 選擇性信用控制工具
3） 直接信用控制
4 ） 間接信用控制
（五） 貨幣政策在國民經濟中的傳導途徑分析
1、 凱恩斯學派的貨幣政策傳導機制
2、 托賓q傳導
3、 信貸傳導機制
4、 財富傳導機制
5、 國際貿易與匯率的傳導機制

六、 國際貿易的基本框架與分析
（一）國際收支的概念
（二）國際收支平衡表的分析
（三）國際貿易經常賬戶差額與儲蓄和投資的關系
（四）國際貿易資本賬戶的分析

七、經濟周期的基本規律與分析
（一） 經濟周期的形成原理分析
1、經濟周期的主要驅動力
2、經濟周期和市場循環
3、幾個重要的經濟周期理論
1）基欽周期
2）朱格拉周期
3）康波周期
4）庫茲涅茨周期
（二）、經濟周期理論在現實中的實際應用

八、宏觀分析在企業風險控制中的應用與存在的問題
（一） 宏觀分析在風控中的應用
（二） 主要存在的問題
1、僵化教條的套用各種理論
2、浮于表面新聞時政進行主管臆測
3、短時間內希望宏觀分析對企業產生收益
4、只關注未來主觀預測，沒有客觀分析當下真實經濟環境