系統化交易基礎與實戰

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【課程大綱】
一、 主流投資方法的回顧
1.1、 三個典型的投資故事（三個案例）
1.2、 基本面分析的經典思路：價值投資
1.21、 基本面分析的幾個誤區—大部分對基本面分析的理解都是錯誤的
1） 基本面分析=打聽消息？
2） 基本面分析=題材炒作？
3） 基本面分析=分析宏觀經濟？
1.3、 價值投資代表人物——巴菲特不可言說的投資秘籍
1.4、 價值投資的實證分析——數據往往能揭示血淋淋的真相！
1.5、 技術面分析——有用？無用？還要看你怎么用
1.6、技術面的兩種運用方法：
1）算命式的分析“大師”——江山有待人才出，各領風騷不幾年
2）活在當下——信號發生就有反應，沒有信號就歇著
1.7、 技術面的實證分析——有些是您完全想象不到的!

二、 系統化交易
2.1、交易系統的基本原理——多數人只知道最不重要的
2.2、交易系統的核心要素——從預期收益的概念開始推導
2.3、分析系統——基本面與技術面本質都只是概率
2.31、高概率洞察能力的幾種模式
2.32、低勝率也不影響賺錢
2.3、資金管理系統——交易中最核心的要素，卻被大多數人忽視
2.31、幾個重要公式的推導——價格與倉位的關系
2.32、資金管理常見的幾種模式
2.33、資金管理的本質——到底什么是你能掌控的？
2.4、交易系統的幾個重要問題：
1）贏沖輸縮的意義
2）止損的設置及移動止損/止盈
3）加減倉應用與效果
4）一致性交易原則
5）交易世界中的不可能三角——“勝率、盈虧比、交易頻率”

三、 目前主流系統化交易模型分析：
3.1、主流系統化交易的情況與基本格局
3.2、六大交易系統的深度分析
3.3、系統化交易的實際數據實證分析
3.4、如何建立自己的交易系統
3.5、量化模型現場展示與數據實測——千百倍的穩定收益是怎么一步一步獲得的

四、 系統化策略思維的延伸
4.1、系統化策略思維的本質——在不確定的世界中建立確定性
4.2、系統化思維在生活中的應用——不要問為什么，只考慮怎么辦？
4.3、總結——自律才能得到真正的自由！