項目盡調過程中核心要素的風險控制

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【課程大綱】
一、項目盡職調查的基本概述
-項目盡調的的目的
-項目盡調的方法與思路
-項目盡調過程中主要存在的問題

二、項目盡調基本信息分析：
-項目方案基本要素
-實地調查情況
-申請人基本情況
-股權結構
-歷史沿襲
-主要管理層情況

三、行業及項目經營情況
（一）行業及市場分析
（二）經營模式及優劣勢分析
-經營模式
-業務流程
-企業競爭優勢情況

四、 財務情況分析
（一）主要財務數據
-整體結構分析
-主要財務數據及指標分析
-歷史增長情況分析
-*比率分析法
（二）三大報表勾稽關系的交叉驗證與核對
-資產負債表內各科目勾稽關系
-收入利潤表與資產負債表的勾稽關系
-現金流量表與各資產負債、利潤表的勾稽關系
（三）重要的財務科目明細分析
1、資產負債端科目明細的分析與風險要點
-貨幣資金
-應收賬款
-其他應收款
-存貨
-長期投資
-固定資產
-在建工程
-無形資產
-交易性金融資產
-待攤費用
-長期應收款
-商譽
-短期借款
-應付賬款
-預收賬款
-其他應付款
-一年內到期的長期負債
-應付債券
-長期借款
-交易性金融負債
-長期應付款
-實收資本
-資本公積
-未分配利潤
-少數股東權益
2、收入利潤端科目明細的分析與風險要點
-主營業務收入
-主營業務成本
-營業費用
-管理費用
-財務費用
-投資收益
-公允價值變動凈收益
-營業外收入
-凈利潤
3、現金流量端科目明細的分析與風險要點
-經營活動現金流入
-經營活動現金流出
-投資活動現金流入
-投資活動現金流出
-籌資活動現金流入
-籌資活動現金流出
-現金及現金等價物凈額
4、現金流的進一步分析
1）現金流在企業發展中的重要作用
2）以現金流為核心重構企業財務運營情況
現金流在企業中流轉循環模式拆解
-現金流與資產減值計提
-現金流與固定資產折舊
-現金流與無形資產攤銷
-現金流與費用的預提、攤銷
-現金流與固定資產、無形資產、其他長期資產變化
-現金流與財務費用
-現金流與投資損失的變化
-現金流與遞延稅款
-現金流與存貨的變化
-現金流與經營性應收、應付項目的變化
-現金流與投資情況的變化
-現金流與社會融資表情況的交叉驗證
(四) 財務指標分析
1、償債能力分析
-流動比率
-速動比率
-現金比率
-資產負債率
-息稅前利潤利息保障倍數
-產權比率
-有形凈值債務率
2、盈利能力及成長性分析
-凈利潤增長率
-銷售利潤率
-成本費用利潤率
-息稅前營業利潤率
-總資產收益率
-凈資產收益率
-凈利潤率
3、營運效率分析
-存貨周轉天數
-應收賬款周轉天數
-應付賬款周轉天數
-凈營業周期
-總資產周轉率
-固定資產周轉率

五、*比率分析法的深度分析
1）傳統比率分析的局限性與應用誤區
2）利用ROE將所有財務指標進行關聯分析
-ROE與盈利能力指標的關聯
-ROE與運營能力指標的關聯
-ROE與償債能力指標的關聯

六、申請人信用狀況
-征信報告的深度分析
-抵質押信息的分析
-訴訟、執行信息的分析

七、增信措施
-增信方案設計的基本思路
-抵質押物的核查與價值評估
-擔保人擔保能力與信用狀況的分析
-其他增信措施的分析

八、風險及緩釋措施
-主要風險點的揭示與常見的問題
-緩釋措施的常見問題

九、收益分析
-項目風險定價的基本原則
-項目定價的常見誤區

十、合同簽訂、核保、面簽的風險控制
-面簽階段風險高發的幾個節點
-出賬付款環節的風險要素

十一、項目投后管理
-常見項目后期管理存在的主要問題
-項目后期管理的基本思路與操作實踐
-發現重大風險的幾種應對方式

十二、項目風險控制過程中常見的問題
-項目盡調過程中的“電車難題”
-項目盡調過程中存在的幾種類型
-項目盡調常見問題的解決方法