企業財務分析及資金風險管控

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課程大綱
一、企業財務分析的作用和意義
1、企業管理層關注的是哪些財務問題？
2、財務人員如何通過財務分析解決這些問題？
3、財務分析在企業經營、決策中發揮的作用
案例運用：采用某上市公司兩年公布的財報，進行課程中第二、第三、第四部分的財
務分析講解

二、資產情況分析
1、資產規模和資產結構分析
2、短期償債能力分析
2.1凈營運資金
2.2 流動比率和速動比率
2.3 現金比率
3、資產負債率分析
4、固定資產和無形資產分析

三、利潤情況分析
1. 收入盈利能力分析
1. 銷售毛利率
2. 營業利潤率
3. 銷售利潤率
2、成本費用盈利能力分析
3、資產盈利能力分析

四、現金流量情況分析
1、現金流量結構分析
2、籌資與支付能力分析
3、債權債務情況分析

五、資金風險及管控
1、企業資金風險的成因分析
1.1預算脫軌，內控失效
1.2投融資決策失誤
1.3 信息化技術帶來的系統性風險
2、管控措施
2.1 建立完善有效的內控體系
2.2 融投資決策的風險評估和責任劃分
2.3建立預警機制，加強過程監控
2.4 加強員工培訓，提升信息化安全控制
案例分析：寶塔集團資本杠桿失控，從首富到首負