業務循環中的內部控制

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課程大綱
第一部分 風險管理、內部控制、合規的內涵
-風險控制基本模型
-合規模型
-三道防線
-內部控制基本規范及應用指引
-內部控制缺陷的劃分與披露
-風險管理組織架構
-內控手冊示例——權限指引表、控制表單、流程圖

第二部分 業務循環控制的基本概念
-企業業務循環
-業務循環中的內部控制
-業務循環的內控框架
-業務循環內部控制檢查
-業務循環內部控制方法
-業務循環內部控制綜合績效模型
-用戰略地圖描述業務循環控制的績效

第三部分 狹義的業務循環內部控制
-傳統業務循環的內部控制目標、途徑、方式
-業務活動全生命周期管控框架

第四部分 銷售業務循環控制
-銷售與應收賬款循環全景圖
-銷售與應收賬款循環風險點
-16個常見的銷售模式分析
-產品銷售價格控制
-成本加成法商品銷售價管理的本量利模型
-多類產品種類變動對盈虧平衡點的影響
-安全邊際及預警值
-運用EVA進行績效考核設計
-目標成本管理的實施原則
-銷售流程管理風險點

第五部分 應收賬款管控
-信用風險產生的原因
-信用銷售的4項成本
-應收賬款管理體系搭建
-全流程應收賬款管理
-應收賬款風險內容與產生原因
-應收賬款客戶信用檔案：6表+1報告
-應收賬款風險應對
-整體信用額度：標準信用期限、應收賬款掛賬期和平均未結清銷售額
-典型信用政策的類型特征與使用局限性
-信用政策組合
-信用風險整體解決方案

第六部分 采購控制
-采購與應付賬款循環全景圖
-采購與應付賬款循環風險點
-采購業務五階段管理模型
-庫存控制與拉動式生產
-采購價格、總成本、需求與增值管理

第七部分 應付賬款控制
-應付賬款管理風險點
-應付賬款管理總體控制
-現金轉換周期

第八部分 生產與存貨循環控制
-生產與存貨循環
-生產與存貨循環風險點
-存貨價值核算
-銷售端、倉庫端、生產端控制
-傳統成本法與作業成本法
-對生產過程中浪費行為的控制
-成本控制價值工程的基本策略（V=F/C）
-產品功能成本決策——評分法、強制評分法

第九部分 人力資源與工資成本控制
-人力資源與工薪循環
-人力資源與工薪循環業務活動風險點
-人力資源與工薪循環——要點與控制策略
-薪酬福利體系設計控制原則
-薪酬管理風險點
-員工穩定性控制
-勞動生產率管控

第十部分 投、融資控制
-投融資風險控制點
-長期投資決策模型：回收期法、 貼現回收法、 凈現值法（-PV）、 盈利指數法（PI）、內部收益率（IRR）
-公司合并前后股權比例計算
-創業企業股權稀釋過程

第十一部分 合同風險控制
-合同管理流程全景圖
-一般合同風險
-保證合同風險
-法律風險防范經典案例

第十二部分 工程項目風險控制
-工程建設風險：人、物的不安全因素、管理的缺失
-工程建設風險防范措施

第十三部分 業務外包風險控制
-業務外包流程全景圖
-外*程風險控制

第十四部分 研發風險控制
-研發流程全景圖
-研發風險控制

第十五部分 擔保業務風險控制
-《公司法》關于擔保的規定
-擔保業務風險控制