全方位現金流管理培訓

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課程大綱:
第一部分：現金為王–企業要高度重視企業現金流管控
1、當前很多企業現金流不好的四大原因
2、為什么要重視現金流管控
3、現金流是一個血液循環過程
4、三張財務報表與企業的生死關系
5、現金流管控的五大核心：
■不斷血（1天課重點）
■不淤血（1天課重點）
■不失血
■多輸血
■多造血（1天課重點）
6、現金流管理不僅僅是財務部門的事

第二部分：不斷血–量入為出，強化資金預算管理，防范資金鏈斷裂
1.中長期規劃層面的資金規劃，投資規劃與融資能力的平衡
2.年度層面的資金預算和平衡
3.月度層面的資金預算和平衡
4.T+3資金滾動預測
5.如果資金預算不平衡如何辦
6.長短期資金來源與資產結構的平衡
7.償債指標和現金流質量指標預警
8.現金流危機時的應對策略

第三部分：不淤血–加快資金和資產周轉，提高經營效率
1、去庫存
■訂單導向的拉式生產
■加強產供銷計劃協調
■改善供應鏈方式。
■縮短生產運營周期（項目建設周期）
■及時處置呆滯資產。
2、快回款
■銷售策略調整
■信用管理與客戶結構調整
■賬款核對與賬齡分析預警
■應收賬款保理
■賬款催收與呆賬處理
3、少存量
■*現金余額
■集團資金集中管理
4、強考核
■強化各環節資金占用考核

第四部分：多造血–增強自身盈利水平，提升內源融資能力
1、抓好盈利四要素
■增收入
■降成本
■調結構
■提效率
2、做好利潤管控
■事前算贏
■事中控贏
■事后雙贏