資產配置與全球投資機會分析

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課程大綱
一、揭開投資神秘的面紗
-常見的經濟學概念
-錢從哪里來?
-2008年金融危機改變世界
-不一樣的中國
-中國的錢從哪里來?
-第一次人民幣保衛戰——驚心動魄的10天
-第二次人民幣保衛戰——三日戰役

二、資產配置與財富傳承
-什么是資產配置
-為什么要進行資產配置？
-資產配置的要素
-資產配置的關鍵
-個人如何進行資產配置
-設計投資方案的核心邏輯
-財富傳承
① 資產管理 VS 財富傳承
② 財富傳承模型
③ 財富傳承路徑規劃
④ 人生不同階段的財富規劃建議
⑤ 構建財富保全和傳承的“鐵三角”

三、股票與對沖基金
-為什么配置權益資產？
-投資者的困難
-如何挑選好的基金
-機構投資者的三種主要流派
-中國股市的機會
-歷史的機遇
-個人投資者遇到的*問題
-2022年A股投資四原則
-量化基金
① 人與機器-自主投資 VS 系統化投資
② 量化投資 v.s 價值投資
-對沖基金
-外匯投資

四、債券與信貸
-理財產品的邏輯
-信貸周期
-《資管新規》要求打破剛兌
-標準化之路勢在必行，非標逐漸退出歷史舞臺
-標準化資產
① 什么是標準化資產?
② 什么是債券？
③ 久期
④ 債券投資分析框架
⑤ 債券市場的分類
⑥ 債券市場參與者
⑦ 國內信用評級體系
⑧ 期限利差和收益率曲線
-債券基金
① 債券基金分類
② 私募債券基金發展概況
③ 公募債券基金發展概況
④ 公私募債券基金業績表現
-新興市場債
① 新興市場高收益債：長期性價比
② 亞洲債券的違約率較低
③ 亞洲主權評級較低
④ 亞洲美元債市場概覽
⑤ 影響新興市場債的關鍵
⑥ 可轉債投資
-困境投資
① 何謂困境債務投資?
② 困境基金 VS 并購基金
③ 困境投資的*時點
④ 過往困境基金投資表現：橫跨各個經濟危機

五、私募股權與并購
-什么是私募股權投資?
① PE投資的商業模式
② PE投資的盈利模式
③ PE投資回報核心來源是?
④ 什么時候進行PE投資最好?
-私募股權投資的投資魅力
① 股權基金投資長期價值超越經濟周期
② 募集規模與投資收益的反比關系
③ 頭部管理人(GP)的收益更亮眼
④ PE投資常見的三種方式
-投資策略與聚焦領域
-海外*投資生態圈
-另類的PE投資-S基金

六、地產投資
-房地產在中國的重要地位
-中國地產投資品種介紹
-海外中國房企債券投資
-全球地產投資
-機會型地產基金
-核心增益地產投資(RITES)
-不動產債權投資基金
-海外酒店改造出售投資

七、*配置
-*霸權歷史
-* V.S 英國
-* V.S 日本
-* V.S 蘇聯
-中國 V.S *
-*之爭
-*的軟肋
-中國(中國悖論、信貸周期、堅持去杠桿)
-投資關鍵因素-*配置

八、顛覆未來的ABCD
-未來大趨勢–AI-人工智能
-未來大趨勢–B-區塊鏈
-未來大趨勢–Cloud-云計算
-未來大趨勢–Chip-芯片
-未來大趨勢–Data-大數據