現金流預測與營運資本管理

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課程大綱

第一模塊 透視企業的“血液系統”現金流量與營運資本管理基礎
.企業“血液” 現金和現金管理的范疇
.解碼企業財務運作：一個起點、二大結果、三方面運作
.現金管理與企業財務運作的關系
.企業凈資產的本質

第二模塊 揭秘企業“血液循環機制”營運資本管理
.企業“血液循環機制” 營運資本分析
.營運資本模型分析
.解析營運資本來源及所需
.快速計算凈現金
.*的現金持有量
.企業五大“致命病癥”預防
資金周轉危機原因分析與解決對策
.發展危機
.管理危機
.財務決策失誤
.利潤危機
.銷售危機
案例解析：6種營運資本組合分析及對策
.營運資本組合分析
.營運資本管理
.存貨管理
.應收賬款管理
.應付賬款管理
.案例解析：DSO計算
營運資本和業績評估

第三模塊 尋找外部“血庫”融資及銀行管理
.啄食順序理論
.融資方式選擇：內源融資
.融資方式選擇：外源融資
.集團現金管理
.集團現金收付
.現金管理的組織架構
.銀行管理
.核心銀行、交易銀行
.銀行賬戶結構
.銀行信貸審批標準

第四模塊 掌握企業“血液流動”分析方法現金流量表及現金預算
.直接法的編制方法和觀察重點
.經營活動現金流分析及觀察重點
.投資活動現金流分析及觀察重點
.籌資活動現金流分析及觀察重點
.現金流量的組合分析
.直接法現金流量的變形
.間接法的編制原理和分析方法
.利潤和現金的差異分析
.間接法編制三步曲
.通過間接法報表透視企業經營弱點
.現金預測及預算
.企業經營管理中的現金流量預算年度、季度、月度、周、日
.現金流量預算編制邏輯
.現金預算的準備
.短期現金預算編制方法
.長期現金預算編制方法
.案例分析：
.某知名航空公司的現金流危機
.萬科完美的現金流量表