非財務人員的財務直通車

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課程大綱

1. 從全新的財務視角認識企業運營
* 人人都有一套財務“報表”
* 企業運營過程中的“儀表盤”
– 共同的追求：財務與業務融合，驅動企業創造價值
– 為價值鏈服務：數據化驅動的財務支持
* 企業的“家底實力”：資產負債表
– 資產負債表為什么是平衡的
– 如何理解資產負債表的邏輯結構和各項財務數字
– 從管理的角度重新解讀復式計賬法
– 各項經營決策活動在報表上的反映及其影響
2. 從報表看企業的“賺錢能力”和“水池口袋”
* 從利潤表看企業盈利虧損狀況
– 統一對收入確認的認知
– 正確認識增值稅及增值稅對企業運作的影響
– 理解各項成本費用：生產成本、銷售費用、管理費用等
* 從管理的角度解讀“圈子門面”
– 以終為始看各種利潤類型
– 應收賬款的壞賬、存貨的減值、固定資產折舊等對利潤的影響
* 管理企業“蓄水池”：解讀現金流量表
– 從現金流量表看各企業的財務成色
– 現金流中隱藏著什么風險？
3. 從銷售到風險回報，利用財務信息降低營運風險
* 認識營運周期、營運資本，關注企業資金效率與風險
– 運用報表上的數字分析企業營運資本狀況
– 各部門的工作對公司營運資本的影響
– 優化資源效用，落實改進計劃
* 企業資金危機分析
– 五種企業常見的資金危機類型分析
– 運用營運資本工具，確保穩健經營
4. 拿財務比率分析工具，看利益相關者的“投資回報”
* 解讀投資回報的關鍵財務指標
– 衡量償債能力：流動比率、速動比率
– 提升資源效率：應收賬款周轉率、存貨周轉率、資產周轉率
– 剖析資本結構：資產負債率
– 診斷盈利能力：ROS 、ROA、ROE
* 財務比率金字塔，打開理想回報的大門
– 各個環節的財務比率對企業業績的影響
– 不同的資金結構如何導致股東回報的差異
– 案例分析：怎樣產生理想的投資回報
5. 繪制企業運營路線圖，指引企業良好運行
* 不忘初心，收獲結果:“三層次九平衡”
– 預算的重要性和原則
– 預算與每個部門、每個員工的關系：全員參與
* 做好業務的掌舵人
– 預算目標：將戰略目標化為營運指標
– 預算的起草：關鍵預算的編制邏輯
– 維持出色的業績，預算的跟蹤與控制：事前、事中、事后
– 零基預算：突破傳統預算方法的新實踐