深入業務的財務分析與價值創造

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課程大綱

第一模塊
財務分析如何深入到業務層面
-深入業務的財務分析需要深入理解企業戰略戰略規劃
-什么是戰略？
-戰略地圖、平衡計分卡及其績效指標庫
-戰略規劃的常用分析工具
-宏觀環境分析工具：PEST分析模型
-中觀環境分析工具：波特五力分析模型
-微觀環境分析工具：SWOT分析模型
-[案例分享]：萬科要養豬了，你怎么看？
-深入業務的財務分析需要深入理解企業的商業模式與財務戰略
-企業的商業模式
-企業的生命周期
-企業的產品組合與產品組合戰略
-[案例分享]：溫氏與農夫山泉的產品戰略
-波士頓矩陣 – 明星、金牛、瘦狗、問題
-企業的風險偏好與財務戰略
-快速擴張性、穩健發展型、防御收縮性
-企業經營活動與財務戰略
-有創意的利潤指標：Spread、DPC、EBITDA、ROE…
-不同行業的盈利模式與利潤率差異
-流動資金管理模式，營運效率指標
-小組討論：如何診斷企業的績效考核指標（KPI）
-深入業務的財務分析需要深入理解企業的商業模式與財務戰略
-財務投資活動與財務戰略
-確定固定資產投資可行性的WACC、NPV、IRR與Hurdle Rate
-實戰練習：PIRR與EIRR的模型計算
-企業的估值方法與DCF估值模型
-財務籌資活動與財務戰略
-企業的風險偏好與籌資方案
-深入業務的財務分析要求財務具備業務意識與商業思維
-財務分析人員如何培養自己的業務意識？
-如何實現從財務思維到商業思維的跨越？
-掌握財務分析工具方法，提升財務分析有效性
-高質量財務分析必備的方法工具
-單變量求解
-數據模擬運算
-規劃求解
-*分析法
-本量利分析
-方法工具的應用思路與實戰練習

第二模塊
財務分析與決策優化：財務在生產/供應鏈環節中的價值創造
-確保企業“血液”順暢流通——做好公司營運資金管理
-管理層最關心的營運資本指標是什么？
-財務如何推動重點指標的改善
-應收賬款管理：流動性與效益的平衡
-存貨管理：缺貨與存貨堆積的平衡
-應付賬款管理：流動性與生產保障的平衡
-分享：中國上市公司的DSO與DIO對比
-案例分析：京東如何依靠運營資金管理來維持現金流量？
-為生產/供應鏈環節關鍵業務難題提供解決之道
-生產性企業業務難題的解決思路
-如何決定產品組合的生產數量？
-練習：用規劃求解進行產品組合最優解
-生產維修部門確定人力資源需求分析的思路
-計算維修員工全年有效工時
-預計設備定期檢修工時，事故性搶修占定期檢修工時的比例，管理工時
-關鍵工具應用：需求預測技術與利潤*化的實現
-怎樣進行需求預測
-需求預測的技術與方法
-一元線性回歸分析與多元線性回歸分析
-一元線性回歸分析用來區分固定成本與變動成本
-基于歷史數據進行的預測
-季節波動的需求預測方法
-練習：使用預測函數FORECAST與FORECAST.ETS進行快速預測

第三模塊
財務分析與業績改善：財務推動市場/銷售改善的五大思路
-思路一：讓數據說話，幫助銷售識別重要客戶以提升銷售額
-平時工作是否涉及銷售及客戶分析？具體是哪些分析？
-80/20 規則——誰才是最重要的客戶？
-工具應用：銷售區間分析技術——定位重要客戶并清晰展現銷售分布
-思路二：如何評估零售促銷的效果
-案例分析：這樣的促銷方案是否值得？
-思路三：為銷售決策提供快速報價模型
-價格的秘密與影響因素
-在競爭激烈的市場環境下銷售團隊需要更快捷的報價模型
-實戰練習：如何響應并開發快速保價模型？
-思路四：用本量利思維為業務提供決策之道
-本量利與盈虧平衡點的邏輯
-案例：格蘭仕如何打價格戰？
-實戰演練：家居行業如何鼓勵經銷商提高營業收入？
-思路五：幫助銷售優化產品定價
-提價還是降價——如何解決財務與銷售之間恒久的爭議
-價格和成本影響多少利潤——利潤敏感性分析
-價格敏感分析（單變量）
-價格和變動成本敏感分析（雙變量）
-實戰演練：利潤敏感性分析——價格和數量雙變量

第四模塊
財務分析與經營決策：財務分析推動預算的落地與實現
-財務分析的生命——幫助提升企業價值
-財務分析的類別與方法及應用例子
-銷售差異分析
-雙因素分析法：數量與價格
-三因素分析法：數量、價格與產品組合
-銷售差異動態分析方案
-實戰演練：銷售差異分析
-利潤差異分析
-利潤差異分析的模型與圖表
-毛利潤率差異分析的方案與思路
-實戰演練：利潤差異分析
-財務報表分析（分析的角度與指標的確定，MBA的經典模型）
項目投資決策分析與模型（PIRR與EIRR的計算）