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營運資本與現金流管理培訓

營運資本與現金流管理培訓

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課程大綱
第一講:營運資本管理
一、營運資本的概念
二、營運資本管理的發展
1. 傳統營運資本管理思想
2. 現代運營資本管理思想
1)無收益流動資產
2)無成本流動負債
三、營運資本管理技術
1. 管理資產負債表
1)資本的來源
2)資本的占用
2. 營運資本管理匹配戰略
1)盈利能力與財務風險
2)資金流動性
3. 營運資本來源的管理
1)長期融資凈額
2)短期融資凈額
3)流動性比率
4. 營運資本占用的管理
1)營運資本需求的測算
2)現金周轉天數
3)營運資本管理的“三控政策”
課堂互動:評估本企業的營運資本結構
四、OPM戰略
1. OPM戰略概述
2. OPM戰略的風險
3. OPM戰略實施關鍵點

第二講:現金流管理
一、現金流量表及解讀
1. 營運資本(WCR)與經營現金流的關系
2. 現金流量表的結構
1)直接法現金流量表
2)間接法現金流量表
3. 現金流量表的主要項目解讀
1)經營活動凈現金流
2)投資活動凈現金流
3)籌資活動凈現金流
4. 如何依據現金流量表評價企業財務狀況?
5. 自由現金流分析
6. 現金為王
7. 經營活動現金流是“王中王”
8. 如何快速編制現金流量表
課程實踐:快速編制本企業的現金流量表
二、現金流預測及預算
1. 企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日
2. 現金流量預算編制邏輯
3. 現金預算的準備
4. 短期現金預算編制方法
1)銷售預測
2)收款預算
3)付款預算
4)費用預算
5)平衡現金預算
5. 營運資本管理對現金預算的影響
6. 長期現金預算編制方法
課堂互動:編制本企業的現金預算
7. 現金預算的控制
課程總結

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