企業財務分析與管理決策培訓

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課程大綱
第一講：新時代的企業財務轉型
一、互聯網思維與財務轉型
1. 互聯網的時代大變革
2. 轉型時期的財務創值管理
3. 從工業時代到互聯網時代的創值演變
4. 財務功能再創造—戰略、運營、專業財務
二、財務轉型與價值創造
1. 現代CFO的職責及卓越領導力
2. 超競爭時代的戰略新思維
3. 業財融合與價值創造
案例分析：華為緣何備受尊敬？

第二講：從報表看企業，解析數字背后的秘密
一、企業的基本財務報表
1. 企業的“底子”：資產負債表
2. 企業的“面子”：利潤表
3. 企業的“日子”：現金流量表
二、財務報表的閱讀與評價
1. 資產負債表的閱讀與評價
1）公司財務安全評價
2）公司償債能力評價
2. 利潤表的閱讀與評價
1）公司盈利能力評價
2）公司發展前景預測
3. 現金流量和現金流量表的閱讀與評價
4. 會計報表之間的關系，就是最原始的戰略執行力提升的關系圖
5. 公司經營效率評價
6. 財務報表的延伸和管理會計報表體系
案例分析：以某公司為例，如何通過財務報表數據透視企業經營

第三講：企業盈利能力及周轉能力分析
一、企業盈利能力分析
1. 增加現金收入的主要途徑
2. 收入、費用、利息、稅收如何影響利潤?
3. 應收賬款的壞賬、存貨的減值、固定資產折舊等對利潤的影響
4. 銷售利潤的提升——盈利能力分析
1）毛利率和利潤率
2）投資回報率
案例解析：某上市公司盈利能力分析
二、企業周轉能力分析
1. 現金為王——現金流分析
2. 資金周轉率
3. 現金持有成本
課堂討論：提高資金周轉的方法有哪些?
案例解析：資金鏈斷裂導致的企業破產
4. 存貨對現金流的影響
5. 應收帳款的增減對企業現金流的影響
6. 應收賬款的管理方法
7. 客戶信用分析與風險評估
8. 存貨管理的關鍵環節
9. 存貨與利潤的關系
案例解析：豐田汽車

第四講：企業營運資本及現金流管理
一、營運資本(WCR)管理
1. WCR概念
2. WCR與管理效率
3. WCR評估與決策
4. WCR與現金需求
5. OPM戰略
6. 營運資本各項目的管理
案例講解：比亞迪的營運資本管理
二、現金流量預測及預算
1. 企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日
2. 現金流量預算編制邏輯
3. 現金預算的準備
4. 短期現金預算編制方法
5. 長期現金預算編制方法

第五講：企業管理中的財務決策
一、采購環節中的財務決策
1. 最佳采購量確定
2. 付款方式決策
二、生產環節中的財務決策
1. 生產計劃決策
2. 最佳庫存量決策
三、銷售環節中的財務決策
1. 促銷方案決策
2. 收款方式決策
四、投資環節中的財務決策
1. 固定資產更換決策
2. 投資項目決策
五、其他財務決策
案例講解：某上市公司財務決策流程