商業銀行同業業務動態解讀及操作培訓

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課程大綱

一、商業銀行同業業務策略分析
1、負債驅動型
2、資產驅動型
3、資產負債管理型
二、商業銀行同業業務短板及風險分析
1、過度期限錯配，嚴重依賴金融市場
2、忽視交易對手風險管理
3、忽視流動性風險管理
4、忽視金融市場風險管理
三、同業業務風險的主要來源及風險分析
1、資產惡化及交易對手（廣義與狹義）違約
2、市場利率調整及負債渠道萎縮
3、內生流動性及外生流動性惡化
四、同業業務的最新動態解讀及管理提升要求
1、全口徑交易對手風險管理（結合包商銀行事件分析）
2、交易對手風險精細化管理
3、流動性風險精細化管理
4、基于全面資產負債管理的同業資產與負債匹配管理
五、交易對手信用風險管理要點分析
（一）將同業授信提升為交易對手風險管理
（二）交易對手風險管理的具體內容
1、信用風險管理
2、流動性風險管理
3、交易對手類型細分管理
4、交易對手的準入管理
5、交易對手風險額度管理與風險分散
6、交易對手風險監測
7、交易對手風險處置
六、交易對手風險管理與交易手段風險把控
1、負債型業務
2、質押回購型業務
3、投資型業務
七、同業業務的風險控制手段
1、質押物管理
2、交易對手信用風險管理
3、底層資產管理
4、金融市場信息與市場風險監測
八、同業業務流動性管理分級架構的具體設計
1、整體流動性管理結構的關鍵要點
2、總部層面流動性監控及管理
3、分支機構流動性監控與管理
4、流動性風險管理責任分解
5、流動性管理風險承受成本分攤
6、壓力測試
7、風險報告及持續改進
九、同業業務期限錯配風險管理的具體操作
1、期限錯配風險的有效應對及管控
（1）期限錯配的具體操作模式
（2）期限錯配風險的產生原因
（3）期限錯配風險的應對與管控措施與手段
2、短期與長期風險的監控及控制
4、資產結構的及時調整
5、負債結構的持續優化：
6、融資渠道拓展與市場信譽提升
7、利率風險的有效管理與風險規避
十、同業業務與全面資產負債管理的結合
1、利率波動管理
1、收入波動管理
2、盈利波動管理
3、期限匹配管理
4、投融資平衡管理
5、流動性風險管理
6、其他
十一、同業業務與全面資產負債管理的組合管理
1、未來支付義務及支付需求預測與管控
2、未來獲取資金能力預測與管控
3、未來內生流動性能力預測與管控
4、未來外生流動性能力預測與管控
5、負債償還需求預測與管控
6、未來資金市場走勢預測與管控
7、外部授信及外部支持預測與管控
8、資產端現金流產出預測與管控
9、資產流動性分類管控與動態調整
10、預防性流動性管理措施
十二、商業銀行同業業務合作的拓展空間
1、項目推薦與債券發行
2、資產證券化產品投資與項目挖掘
3、直接融資與托管業務拓展
4、基于產業基金的同業合作
5、基于項目風險組合的同業合作與分工合作（資本金融資、債務融資、資產證券化等）
十三、商業銀行同業業務合作
1、基于基礎質量的風險管理
2、集中授信與穿透原則
3、交易結構與風險分擔
4、流動性風險管理
5、投資期限管理
6、操作風險管理