負利率時代 債券啟示錄

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【課程大綱】
一、債券市場的發行與評價
1.債券種類
a.公債
b.高收益債
c.新興市場債
2.債券市場功能
a.融資
b.資金流動導向
c.宏觀調控
3.債券評等的因素
a.財務比率
b.正面條件
c.負面條件
二、債券交易及操作策略
1.債券資產配置組合
2.債券資產負相關
3.利率價差交易
a.跨市場
b.跨商品
c.同商品不同期間
三、債券投資報酬率及風險衡量
1.債券風險
a.利率
b.信用
c.匯率
d.再投資
e.流動性
2.殖利率曲線
a.正斜率
b.負斜率
c.水平
d.駝峰
3.利率期限結構
a.預期
b.市場區隔
c.期限偏好
四、債券創新設計
1.債券創新的理由
a.風險重分配
b.提高流動性
c.降低代理成本
d.降低交易成本
e.減少賦稅
2. 債券創新之方式
a.還本方式改變
b.利息支付方式改變
c.債券分割
d.債券位階改變
3.債券創新之種類
a.綠色債券
b.「一帶一路」金融大戰略
c.木蘭債(SDR)