商業銀行同業部門培訓

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課程大綱

第一章近期與商業銀行運行相關的監管動向

1-監管數據簡要分析：2019年商業銀行運行整體情況
2-近期金融監管機構監管思路與方向
3-近期中國其他政府部門穩定經濟的相關舉措
4-貸款報價利率改革LPR與相關政策與影響分析
5-央行對存款基準利率改革的分析
6-利率市場對商業銀行的影響
7-其他分享

第二章銀行業同業風險管理

1-金融機構日常經營中面臨的主要風險
2-金融機構風險管理的主要方法
3-金融機構面對風險的主要應對方式
4-商業銀行同業案例分享：包商銀行與錦州銀行
?監管動作
?金融機構背景
?案件成因
?危機前兩家銀行主要財務分析
?對同業市場影響
?國內外分析
?后期托管，引入新投資者情況
?分析與解讀
5-國內其他小型金融機構案例分享
6-中國的存款保險制度
7-國外金融機構的危機，財務分析與政府拯救案例分享

第三章商業銀行分析：經營分析

1-盈利能力分析
?ROA，ROE，息差與利差
2-成本收入分析
?利息與非利息收入分析
3-同業業務分析
4-投資業務分析
?商業銀行與債券投資
?金融工具分類的相關規定
?商業銀行債券投資分析：策略及方法
5-流動性分析
?分析方法
?相關監管規定

第四章商業銀行分析：資產質量分析

1-貸款結構分析
2-資產質量分析
3-不良資產處置的主要方式
4-其他分享：當前的市場化債轉股操作

第五章商業銀行分析：資本分析與其他監管要求

1-巴塞爾協議相關規定
2-我國商業銀行資本充足水平的監管規定
?資本構成
?資本充足
?TLAC
?各類風險資產計量方法
3-我國商業銀行資本補充的主要方法和途徑分析
?歷史情況
?最新變化
4-系統重要性銀行相關規定
5-其他監管政策與要求

第六章商業銀行評級

1-國內實踐：商業銀行評級的主要因素和方法
2-國外實踐：國際評級公司商業銀行評級方法