基于戰略的企業現金流管控

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一、戰略和現金流關系
什么是企業戰略
利潤=？現金
案例：陽光衛視現金流不足導致戰略失敗

二、導致戰略失敗的五大財務危機
1、資本結構不合理
2、過多的應收賬款
3、過多的滯銷存貨
4、盲目擴張
5、投資失誤
導致戰略失敗的五大財務危機，每一項內容結合案例進行講解，使學員了解導致財務危機的原因，從哪幾個方面防范企業的財務
三、現金流如何支撐企業的戰略發展
1、設計商業模式增加現金流：
2、管理資產負債表的結構增加現金流
3、延期付款增加企業現金流
4、建立輕資產公司增加現金流
5、適度負債增加現金流
6、合理的稅收籌劃增加現金流
四、戰略性現金流管控的策略
1、控制現金存量，實現現金平衡
2、實施現金的預算管理
3、建立現金流報告系統
4、控制現金流速，提高現金周轉速度
5、利用現金內部控制制度，實現現金流程管理
6、建立現金風險預警體系，防范現金流風險
7、建立現金風險預警體系，防范現金流風險
五、集團戰略性現金流集中管控的模式
1、內部銀行管控模式
2、報賬中心的管控模式
3、結算中心的管控模式
4、財務公司的管控模式
5、現金池管控模式