非財務信息與財務信息的結合分析

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第一篇：產業層面分析 一、行業的周期性特點、運營特點和現金流特點；
二、判斷該公司所屬產業是有發展前途的產業還是可能衰退的產業，是在經濟環境變化中穩定的產業還是對變化十分敏感的產業；
三、評價該公司在整個同行業中的地位和競爭能力，通過分析公司的生產設備利用效率、生產率、技術開發能力、銷售金額等因素，判斷該公司的今后發展趨勢。
第二篇：公司層面分析 公司戰略、經營目標、組織機構、所處區域的風險水平、經營者概況、事業內容、產品銷售、財務政策、企業性質、公司聲譽和管理水平等
第三篇：其他重要風險因素分析 主體信息方面、涉訴信息方面、財產及抵質押信息方面、投融資信息方面、重要客戶和供應商方面
第四篇：主要財報及財報間的勾稽關系 一、財報分析是一個從數據分析經營、從經營分析經營者的過程
二、會計準則與會計信息的可靠性
三、財報之間的邏輯勾稽關系
第五篇：企業財務報告具體項目和信息不實的“高危”項目 一、進行資產負債表、利潤表、現金流量表上的關鍵項目及信息特征分析時，如何粗看財報，基于“錢-事-人”的分析思路，初步判斷企業的基本狀況。
1、從資產負債表的資產安排中判斷企業的經營能力和水平，在資金來源安排中判斷企業的財務風險偏好，綜合企業的能力與風險偏好。
2、從利潤表中看一個企業“掙錢嗎？”、“哪兒掙的”和“穩定性”。
3、從現金流量表分析中，除了能分析企業 “有錢沒”，還能看到企業在做什么。
二、資產負債表、利潤表、現金流量表項目中，容易存在不實信息的項目
第六篇：虛假財務報表識別
一、如何用簡潔有效的方法發現企業財報中的問題。
1、虛假財務信息的特征——營業收入一招靈
2、虛假財務信息識別的入手點
3、虛假財務信息的識別方法
二、如何用簡潔有效的方法發現企業財報中的問題
1、會計處理的基本流程及憑證、賬、表之間的關系
2、順查法與逆查法及適用情形
3、如何從經營規律和查賬目標入手，簡單高效地查對賬目
第七篇：債權人視角的企業財務報告分析和虛假信息甄別的整體思路和應用
一、構建一個“多快好省”的財務分析和虛假財報信息甄別相結合的套路。
1、行業分析中看財報信息的可靠性：行業周期性特點、行業的價值鏈特征
2、戰略分析中看財報信息的可靠性：用杜邦分析法，從財報中分析企業的盈利模式和主要風險所在。企業要掙錢，要么掙得多（銷售凈利率高，比如LV），要么跑得快（總資產周轉率高，比如Zara），要么充分利用杠桿（權益乘數高，比如銀行）。
3、能力分析中看財報信息的可靠性：通過具體全面的財務比率分析，落實對戰略分析中掙得多、跑得快、借的多的判斷。
4、壓力測試：通過簡易實用的利潤表壓力測試法判斷企業的承壓能力，尤其是在經濟下行階段企業的未來風險程度。
5、整體分析
二、案例分析
第八篇：非財務信息與財務信息的結合分析 一、公司的行業特點、發展戰略和經營水平在財報中的體現
二、財務信息與非財務信息的結合運用