資金的預測及管控培訓

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【課程大綱】
一、預算準備與預算編制
1、年度預算編制的準備工作
1）預算編制與戰略規劃的整合模型
2）預算如何腳踏實地–科學合理的選擇并分拆KPI
2、預算編制的組織準備
3、預算建立的關鍵假設
4、預算與經營環境展望的有機結合
二、企業價值衡量–現金流&利潤
1企業經營目標
1）市值、估值、、內在價值
2）經營效率、盈利能力
3）蔡鍔杠桿影響
4）EBIT 、
5）EBITDA
三、營運資本與現金流
1、營運資本要素分解
2、供應鏈、營運資本和現金流
3、營運資本不足的可能原因
4、營運資本管理的重要性
5、營運資本檢測及管理方法
四、營運資本管理
1、營運資本與現金流的關系
2、現金轉換周期
3、行業現金周期驅動因素
4、衡量營運資本管理績效
5、決定營運資本的內外因素
五、現金流分析及
1、現金管理目標
2、現金流預測頻率
3、現金流的來源
4、現金管理方法
5、自由現金流量
6、現金流時間軸
7、企業現金流去向
六、存貨、應付賬款、應收賬款管理
1、存貨的管理的失敗案例
2、不同客戶的應收賬款跟蹤與監控
3、應收賬款融資
4、現金浮游量
5、應付款管理與賬期管理
6、供應商選擇與現金折扣
7、供應商數據系統及合同復核
七、現金預測
1、現金為王
2、現金流預測的類型
3、現金流數據的識別與梳理
4、預測方法選擇與驗證
5、收入與支出預測