宏觀經濟與外匯交易培訓

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課程大綱:
一.當前世界宏觀經濟形勢及熱點（6課時）
1.全球央行：
08年危機后全球主要央行貨幣政策、寬松貨幣政策效果及調整方向、
2.美國經濟：
美聯儲加息、貨幣政策回歸正常、美國就業、美國經濟增長、美國原油、美元等
3.歐元區經濟：
英國退歐影響、歐洲出口、歐洲利率、難民問題、英鎊與“日元化”的歐元等
4.日本經濟：
安倍經濟政策、日本進出口、貨幣寬松、日元
5.G20會議：
財政政策、協調、匯率戰

二.中國2016經濟形勢分析及發展方向研判（3課時）
1.中國央行政策及央行創新：
央行貨幣政策、央行主要貨幣政策工具創新、中國特色銀行間市場、外匯占款、資本外流
2.中國經濟：
結構性減速、中國財政和貨幣政策邊際收縮與改革
3.中國資本市場：
中國的債務問題、當前債券市場狀況、中國式股市、滬港通深港通與大陸香港的股票價差
4.中國樓市：
中國樓市問題的根源、M2與中國樓市、私營企業與中國樓市

三.當前外匯政策分析及市場交易熱點（3課時）
1.人民幣匯率改革進程
2.人民幣定價形成機制分析
3.人民幣匯率走勢預判
4.離岸人民幣市場
5.人民幣與宏觀經濟
6.人民幣會否成為避險貨幣

四.外匯交易實踐經驗與案例分享（9課時）
1. 交易實戰流程及核心
2. 外匯交易方式的演變及當前狀況
3. 各類經濟指標在外匯交易中的應用
3.1 中國經濟指標解讀
1．中國經濟指標體系
2．生產指標
3．投資指標
4．消費指標
5．外部數據
6．貨幣與信貸
7．價格
8．勞動力市場
9．政府財政
3.2 美國經濟指標解讀
1.美國經濟指標體系
2.哪些經濟指標對金融資產價格影響最大
3.經濟部門生產、訂單、存貨
4.消費者支出、信心
5.房屋與建筑
6.進出口與跨境資本流動
7.就業
8.價格、薪資、生產力
9.貨幣與金融指標
10.聯儲政策
4.實戰案例分享
4.1即期、遠期、掉期的混合運用
4.2套息交易：盈利分析、風險分析、風險控制、影響
4.3代客交易：套保策略
4.4期權介紹：（可選）

五.宏觀經濟與各市場變動趨勢判斷技巧及舉例（2課時）
1.宏觀經濟形勢分析與預測：如何判斷經濟周期
2.宏觀經濟指標解讀與研判：哪些指標、如何解讀
3.宏觀經濟指標與外匯、貨幣市場、固定收益、股權、黃金、原油等幾個市場的關聯關系
4.美元、英鎊、歐元趨勢分析及外匯市場影響

六．交易心理管理（2課時）
1. 交易道德規范
2. 交易紀律
3. 正確理解虧損
4. 盯住止損
5. 日常養成：知識堆積，融會貫通，控制風險

七． 外匯交易風險管理（2課時）
1. 利率風險與匯率風險的比較
2. 價格波動的風險控制
3. 信用風險控制
4. 流動性風險控制
5. 授信管理

八． 交流與討論
1. 自由討論
2. 問題問答