內控策略與落地方法訓練

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課程大綱

第一講：六大能力指標解讀企業經營狀況
一、第一力：償債能力的分析
1. 速動比率
2. 流動比率
3. 負債比率
案例互動：具體數據分析
二、第二力：營運能力的分析
1. 存貨周轉率
2. 應收賬款周轉率
3. 貨幣資金周轉率
4. 流動資產周轉率
5. 固定資產周轉率
6. 總資產周轉率
案例互動：具體數據分析
三、第三力：盈利能力的分析
1. 營業利潤率
2. 成本費用利潤率
3. 利息保障倍數
4. 凈資產收益率
案例互動：具體數據分析
四、第四力：銷售能力的分析
1. 銷售成本率
2. 銷售費用率
3. 銷售利潤率
案例互動：具體數據分析
五、第五力：發展能力的分析
1. 營業收入增長率
2. 資本積累率
3. 總資產增長率
4. 營業利潤增長率
案例互動：具體數據分析
六、第六力：控制能力的分析
1. 營業收入偏差率
2. 銷售達成偏差率
3. 銷售費用偏差率
4. 利潤總額偏差率
案例互動：具體數據分析

第二講：各環節內控管理的關鍵點及案例分享
一、各經營環節如何管控
1. 采購環節、調撥環節、出庫環節的管控要點
2. 合同管理、價格管理、收款管理的管控要點
3. 售后維修、理賠/索賠、價值鏈業務環節的管控要點
4. 網點渠道、分銷點的環節的管控要點
5. 費用、內部核算的管控要點
二、真實案例分享
1. 銷售陰陽合同的慘痛經歷分享
2. 分銷網點的管理黑洞分享
3. 庫存漏洞管理帶給企業的經濟損失案例
4. 發票管理帶給企業的沉重代價案例分享
5. 次品充當新品銷售鬧出的烏龍最終對簿公堂事件
三、五大潛在財務內控風險
1. 現金流短缺
2. 應收賬款過多
3. 存貨的積壓
4. 過大的固定資產投資
5. 過多的短期貸款
案例：為什么說財務風險是企業最大的風險
四、五五內控的具體方法與執行
1. 橫向控制法
2. 檢查控制法
3. 限制控制法
4. 流程控制法
5. “杠桿支點”控制法
沙盤討論：通過案例分析找出管理漏洞，針對出現的問題點制定相應的管理辦法
第三講：“五指”內控法的具體執行
1. 一指：價值觀念的引領與打造
2. 二指：業務流程的梳理與監督
3. 三指：現場管理的深入與把控
4. 四指：績效管理的合理與評估
5. 五指：商業智能的搭建與運用