現金流管理實務培訓

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課程大綱
模塊一 正確認識現金流量的重要性
?什么是現金流
?現金流在企業中的重要作用
?現金流管理的基本要求
【案例分析】

模塊二 現金流分類及及構成
?經營活動現金流
?投資活動現金流
?籌資活動現金流
?現金流的方向把控
【案例分析】

模塊三 營運資金管理
?營運資金的概念
?營運資金的評估標準
?營運資金的特點
?營運資金管理需要解決的問題
?提高營運資金效率的管理措施
【案例分析】

模塊四 影響現金流運轉的主要因素
【學員討論】企業是餓死的還是撐死的？
?盲目擴張
?過度投資
?投資失誤
?過度負債
?經營不善
?財務管理薄弱
【案例分析】

模塊五 現金流管理措施
?如何增加現金流入
?如何控制現金流出
?如何調劑現金余缺
?如何防止現金流運轉危機
【案例分析】

模塊六 現金流風險管理
?風險管理的三道防線
?內部控制
?做好外部籌資管理
?做好內部投資管理
?做好應收賬款管理
?做好存貨管理
?做好應付賬款管理
【案例分析】