企業投資風險管理工作坊

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一、企業投融資與經營運作
1、公司價值放大三類杠桿分析
2、企業投融資運作邏輯
二、風險管理基礎知識
1、風險的基本理解與風險測度
2、風險管理的基本邏輯
3、風險管理的一般性策略
三、企業投資風險一般性分析
1、企業投資風險定義
2、企業投資風險發生原因與特征
3、企業投資風險的一般規律
4、投資人風險偏好與投資項目選擇及估值影響
四、企業投資風險類別與實例：從投資運作過程及風險點分析投資風險
1、政治風險
2、政策風險
3、法律風險
4、創始人信用與道德風險
5、技術風險
6、市場風險
7、經濟周期及其他風險
8、特定投資項目或領域的投資風險分析（包括因發生風險而投資失敗的案例）
五、企業投資風險管理
1、投資風險管理基本過程
2、投資風險管理基本方法
3、投資風險中關于投資于人的風險與分析
4、投資風險管理的工具技術與模式策略
（1）私募股權投資中的風控技術：財務績效與非財務績效的風險管控（對賭）
（2）政府與社會資本合作項目的風控技術：現金流管理與增信、TBT組合項目投資等
（3）企業并購中的風控技術：利用期權實施企業并購，降低風險
（4）地產等項目投資與金融投資、企業并購融資中的典型風控技術：結構化
（5）投資項目退出風險設計：ABS、ABN、PRN等、續資補償與回購承諾、上市轉讓
（6）投資風險控制工具：保險、對沖、互換、期限匹配與成本
（7）其他特定領域典型風控技術分析：夾層投資等
5、投資風險管理的理念：基礎在投資估值同時建立全面風險管理思維
六、投資模式、策略與投資風險的關系
1、對于杠桿的理解
2、基于杠桿思維進行創新的投資與資本運作：低風險高收益的可能模式
七、投資風險管理的目標
1、單項目投資風險管理目標
2、多項目投資風險管理目標