企業現金流量的管理策略和方法

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【課程大綱】
第一單元：為什么要管理好企業現金流？
案例分享
1、德隆集團的輝煌與沒落給我們的啟示
2、中小民營企業典型的“死亡三步曲“
3、現金流在企業中的重要性
第二單元：企業的三種活動對現金流有哪些影響？
1、企業不同發展階段與資金需求的關系
2、現金流如何在企業經營管理活動中循環
3、企業三種經濟活動如何影響現金流量
第三單元：企業現金流管理的目標、策略和方法是什么？
1、企業現金流管理的兩大目標
2、企業現金流管理的四項關鍵活動
3、企業現金流管理的基本原則
4、企業現金流管理的四個維度
5、企業現金流管理的六項核心內容
第四單元：怎樣建立有效現金流內控機制？
1、財務內控的五種基本方法
2、企業現金流的事前、事中和事后管理
3、企業現金流管理與企業關鍵業務流程內控
4、企業現金流內控管理的其他關鍵事項
第五單元：企業不同階段現金流管理戰略是什么？
1、企業發展戰略、財務戰略與現金流管理戰略的關系
2、激進型現金流戰略
3、防守型現金流戰略
4、調整型現金流戰略
5、企業靈活應用不同現金流戰略實施業務擴張案例講解
第六單元：如何應對現金流的風險？
1、如何應對運營資金風險
2、如何應對壞帳損失風險
3、如何應對流動性風險