非財務經理的財務管理秘笈

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課程大綱
案例導入：由兩個家庭的收入和資產狀況分析三大表的不同作用
第一講：財務報表和經營分析：數字背后的業務呈現
一、財務三大表
1. 資產負債表：企業的“底子”
2. 利潤表：企業的“面子”
3. 現金流量表：企業的“日子”
二、經營分析
1. 杜邦分析法和ROE
2. 比較分析法（預算目標，去年同期、行業平均、行業標桿）
3. 企業管理五力模型（發展能力、控制能力、運營能力、償債能力、盈利能力）
4. 財務管理三大核心能力
1）控制能力：目標控制能力和成本控制能力
2）運營能力：資產周轉能力（應收帳款、存貨、固定資產）
3）償債能力：資產負債率、權益乘數、財務杠桿
案例分析
第二講：全面預算管理：目標控制
一、戰略目標的制定
1.SWOT分析
2.企業戰略選擇
3.企業戰略目標的制訂
4.企業戰略目標的分解
二、全面預算管理體系的構建
1.全面預算管理的概念和維度
2.全面預算管理的組織和制度保障
3.全面預算管理的編制方法
4.全面預算管理的編制和實施路徑
5.全面預算管理的執行控制
6.全面預算管理的考評
第三講：成本控制管理：成本控制
一、常見的成本概念
1.變動成本和固定成本和經營杠桿的關系
2.料、工、費構成
3.成本戰略：低成本、差異化、聚焦、藍海
二、比較好的成本計算和成本控制方法
1.標準成本法
2.作業成本法
3.成本控制的主要途徑和方法
4.企業價值鏈管理和流程再造
5.企業運營各個環節的成本控制
三、本量利分析和盈虧平衡
1.盈虧平衡計算分析：保本量、保利量
2.產品成本和定價分析：成本定價法、價值定價法
案例分析
第四講：資產周轉管理：運營效率
一、應收帳款管理
1. 應收帳款的日常管理
1）客戶信用管理
2）合同規范管理
3）賒銷額度管理
4）帳款追蹤管理（帳齡分析，定期跟催）
5）帳款與業務人員效掛勾
2. 應收帳款的風險管理
1）制定應收帳款風險管理制度和策略
2）應收帳款進行結構性分析
3) 對重大客戶定期做風險預判
二、存貨管理
1. 建立存貨風險預警機制
2. 從戰略高度綜合采購成本建立完善的備貨機制
3. 優化供應鏈，建立協同機制
4. 定期分析庫存結構，將庫存管理列入相關部門考評指標
第五講：財務戰略選擇：償債能力
一、財務戰略的概念和內容
1. 概念
2. 籌資戰略管理
1）資本結構決策（核心）
2）籌資來源決策
3）股利分配決策
3. 財務戰略選擇
1）基于產品生命周期的財務戰略選擇
2）基于創造價值或增長率的財務戰略選擇
案例分析
課程總結與回顧
1. 課程主要內容總結與回顧
2. 答疑解惑