債務市場介紹與交易策略

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一、債券市場基礎知識
1、債券定義
2、債券的特征：融資與投資角度
3、債券分類——按發行主體分
4、債券市場的功能與作用
5、我國債券市場結構與發展狀況

二、債券交易的基本面分析
1、央行貨幣政策與利率走勢
（1）市場基準利率變化
（2）債券價格與市場利率關系
案例：2020年利率下降引起債券價格變化
2、信用債與公司信用分析
（1）行業分析
（2）公司分析
（3）信用評級與信用價差
案例：中國第一起債券違約“超日債”
從丹東港違約看財務指標的重要性
3、債券的久期分析
（1）久期的含義與種類
（2）久期與債券價差關系

三、常見債券投資工具
（一）國債與金融債
1、一級市場認購
2、二級市場現券買賣（價差）
3、債券回購與加杠桿
4、加久期：期限長的債券
舉例：買賣國債如何獲取高收益？
（二）城投債為何受青睞？
1、信用債還是利率債？
2、城投債評級
3、城投債投資門檻
舉例：城投債：比較安全的信用債
（三）公司債券投資工具
1、國有企業債
2、民營企業債
舉例：買債券還是股票風險高？
（四）可交易型可轉債
1、可轉債的特征
2、無風險的股票投資
3、如何參與可轉債投資
4、可轉債選擇的注意事項
（五）債券的金融衍生工具
1、國債期貨
2、銀行間市場的利率互換